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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 940 528.00 | | 2 940 528.00 | 2 940 528.00 |
BZ Autres créances | 438 977.00 | | 438 977.00 | 438 977.00 |
CF Disponibilités | 768 785.00 | | 768 785.00 | 768 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 148 290.00 | | 4 148 290.00 | 4 148 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 149 290.00 | | 4 149 290.00 | 4 149 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 794 272.00 | | | 794 272.00 |
DL TOTAL (I) | 795 272.00 | 1 000.00 | | 795 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 503 298.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 189 733.00 | 137 175.00 | | 1 189 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | 2 752.00 | | 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 159 422.00 | 6 828 800.00 | | 2 159 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 354 018.00 | 7 472 026.00 | | 3 354 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 149 290.00 | 7 473 026.00 | | 4 149 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 189 733.00 | 1 189 733.00 | | 1 189 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 159 422.00 | 2 159 422.00 | | 2 159 422.00 |
UX Autres créances clients | 2 940 528.00 | 2 940 528.00 | | 2 940 528.00 |
VC Groupe et associés | 435 902.00 | 435 902.00 | | 435 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 379 505.00 | 3 379 505.00 | | 3 379 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 354 018.00 | 3 354 018.00 | | 3 354 018.00 |