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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 142.00 | | 1 037 142.00 | 1 037 142.00 |
BZ Autres créances | 93 130.00 | | 93 130.00 | 93 130.00 |
CF Disponibilités | 53 204.00 | | 53 204.00 | 53 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 334.00 | | 146 334.00 | 146 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 476.00 | | 1 183 476.00 | 1 183 476.00 |
CU Autres participations | 1 037 142.00 | | 1 037 142.00 | 1 037 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 72 178.00 | | | 72 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 850.00 | 72 228.00 | | 74 850.00 |
DK Provisions réglementées | 8 262.00 | 2 384.00 | | 8 262.00 |
DL TOTAL (I) | 155 841.00 | 75 112.00 | | 155 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 020 489.00 | 1 038 150.00 | | 1 020 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 146.00 | 2 100.00 | | 2 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 635.00 | 1 045 250.00 | | 1 027 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 476.00 | 1 120 362.00 | | 1 183 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 878.00 | 2 384.00 | | 5 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 878.00 | 2 384.00 | | 5 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 878.00 | -2 384.00 | | -5 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 156.00 | 81 460.00 | | 93 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 306.00 | 9 232.00 | | 18 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 850.00 | 72 228.00 | | 74 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 142.00 | | | 1 037 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 037 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 037 142.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 037 142.00 | | | 1 037 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VC Groupe et associés | 93 130.00 | 93 130.00 | | 93 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 020 489.00 | 70 952.00 | 288 825.00 | 1 020 489.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 661.00 | | | 17 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 130.00 | 93 130.00 | | 93 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 635.00 | 78 098.00 | 288 825.00 | 1 027 635.00 |