| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 653.00 | | 37 653.00 | 37 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 203.00 | | 138 203.00 | 138 203.00 |
CF Disponibilités | 11 975.00 | | 11 975.00 | 11 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 975.00 | | 11 975.00 | 11 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 178.00 | | 150 178.00 | 150 178.00 |
CU Autres participations | 100 550.00 | | 100 550.00 | 100 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 477.00 | | | 477.00 |
DG Autres réserves | 9 068.00 | | | 9 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 367.00 | 9 545.00 | | 39 367.00 |
DL TOTAL (I) | 148 913.00 | 109 545.00 | | 148 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 1 428.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265.00 | 2 637.00 | | 1 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 178.00 | 112 183.00 | | 150 178.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 367.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 583.00 | 15 000.00 | | 40 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 215.00 | 5 454.00 | | 1 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 367.00 | 9 545.00 | | 39 367.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 698.00 | | 31 510.00 | 108 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 208.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 698.00 | | 31 510.00 | 108 698.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 653.00 | -1 850.00 | 39 503.00 | 37 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 653.00 | -1 850.00 | 39 503.00 | 37 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |