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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 399.00 | 10 743.00 | 3 655.00 | 14 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 460.00 | | 18 460.00 | 18 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 859.00 | 10 743.00 | 922 116.00 | 932 859.00 |
BT Marchandises | 146 267.00 | | 146 267.00 | 146 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 735.00 | | 16 735.00 | 16 735.00 |
BZ Autres créances | 66 803.00 | | 66 803.00 | 66 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CF Disponibilités | 204 763.00 | | 204 763.00 | 204 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 513.00 | | 4 513.00 | 4 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 692.00 | | 439 692.00 | 439 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 551.00 | 10 743.00 | 1 361 808.00 | 1 372 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 762.00 | | | 86 762.00 |
DL TOTAL (I) | 96 762.00 | | | 96 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 970 433.00 | | | 970 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 501.00 | | | 68 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 265.00 | | | 122 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 690.00 | | | 60 690.00 |
EA Autres dettes | 43 157.00 | | | 43 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265 046.00 | | | 1 265 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 808.00 | | | 1 361 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 658.00 | | | 373 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248.00 | | | 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 932 858.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 932 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 399.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 460.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 743.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 743.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 265.00 | 122 265.00 | | 122 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 843.00 | 23 843.00 | | 23 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 349.00 | 25 349.00 | | 25 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 157.00 | 43 157.00 | | 43 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 460.00 | | 18 460.00 | 18 460.00 |
UX Autres créances clients | 16 735.00 | 16 735.00 | | 16 735.00 |
VB T. V. A. | 14 125.00 | 14 125.00 | | 14 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 970 185.00 | 78 797.00 | 399 346.00 | 970 185.00 |
VI Groupe et associés | 68 477.00 | 68 477.00 | | 68 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 042 105.00 | | | 1 042 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 920.00 | | | 71 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 678.00 | 52 678.00 | | 52 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 511.00 | 88 050.00 | 18 460.00 | 106 511.00 |
VW T.V.A. | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 046.00 | 373 658.00 | 399 346.00 | 1 265 046.00 |