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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 384 710.00 | 38 260.00 | 346 450.00 | 384 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 580.00 | 8 881.00 | 38 699.00 | 47 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 877.00 | 19 081.00 | 80 796.00 | 99 877.00 |
AX Avances et acomptes | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 627.00 | 66 223.00 | 506 405.00 | 572 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 221.00 | | 10 221.00 | 10 221.00 |
BT Marchandises | 21 522.00 | | 21 522.00 | 21 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 311.00 | | 24 311.00 | 24 311.00 |
BZ Autres créances | 6 987.00 | | 6 987.00 | 6 987.00 |
CF Disponibilités | 156 229.00 | | 156 229.00 | 156 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 911.00 | | 228 911.00 | 228 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 538.00 | 66 223.00 | 735 316.00 | 801 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 667.00 | | | 23 667.00 |
DL TOTAL (I) | 83 667.00 | | | 83 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 301.00 | | | 428 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 630.00 | | | 37 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 681.00 | | | 127 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 778.00 | | | 57 778.00 |
EA Autres dettes | 258.00 | | | 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 649.00 | | | 651 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 316.00 | | | 735 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 672.00 | | | 272 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 571 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 571 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 384 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 384 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 057.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 571 767.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 384 710.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 187 057.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 10 000.00 | 20 000.00 | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 681.00 | 127 681.00 | | 127 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 007.00 | 39 007.00 | | 39 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 933.00 | 10 933.00 | | 10 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
UX Autres créances clients | 24 311.00 | 24 311.00 | | 24 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 301.00 | 69 325.00 | 284 040.00 | 428 301.00 |
VI Groupe et associés | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 767.00 | 40 939.00 | 829.00 | 41 767.00 |
VW T.V.A. | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 649.00 | 272 672.00 | 304 040.00 | 651 649.00 |