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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 482.00 | 5 692.00 | 6 790.00 | 12 482.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 149 001.00 | | 149 001.00 | 149 001.00 |
CF Disponibilités | 316 966.00 | | 316 966.00 | 316 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 465 968.00 | | 465 968.00 | 465 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 451.00 | 5 692.00 | 472 758.00 | 478 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 367 225.00 | 370 224.00 | | 367 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 435.00 | -2 998.00 | | 36 435.00 |
DL TOTAL (I) | 419 061.00 | 382 625.00 | | 419 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 94 406.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 105.00 | 156 098.00 | | 36 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 307.00 | 32 832.00 | | 2 307.00 |
EA Autres dettes | 15 284.00 | 18 108.00 | | 15 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 697.00 | 301 445.00 | | 53 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 758.00 | 684 071.00 | | 472 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 697.00 | 297 389.00 | | 53 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 915.00 | | | 36 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 458 809.00 | | 458 809.00 | 458 809.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 11 747.00 | | 11 747.00 | 11 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 557.00 | | 470 557.00 | 470 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 446 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 496.00 | 35.00 | | 138 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 496.00 | 35.00 | | 138 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 792.00 | 361.00 | | 9 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 792.00 | 361.00 | | 9 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 703.00 | -325.00 | | 128 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -863.00 | -5 000.00 | | -863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 597.00 | 1 244 571.00 | | 674 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 161.00 | 1 247 571.00 | | 638 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 435.00 | -2 998.00 | | 36 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 957.00 | | 3 547.00 | 198 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 392.00 | | 3 547.00 | 189 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 408.00 | 6 586.00 | | 173 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 632.00 | 6 586.00 | | 170 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 610.00 | 26 315.00 | 24 610.00 | 24 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 610.00 | 26 315.00 | 24 610.00 | 24 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 610.00 | 26 315.00 | 24 610.00 | 24 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 315.00 | 24 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 106.00 | 36 106.00 | | 36 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 730.00 | 18 730.00 | | 18 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 285.00 | 15 285.00 | | 15 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
UX Autres créances clients | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VB T. V. A. | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
VC Groupe et associés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 430.00 | 60 458.00 | 1 972.00 | 62 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 840.00 | 4 411.00 | 7 428.00 | 11 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 868.00 | 159 868.00 | | 159 868.00 |
VW T.V.A. | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 698.00 | 53 698.00 | | 53 698.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |