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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 631.00 | 5 631.00 | 159 000.00 | 164 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 831.00 | | 30 831.00 | 30 831.00 |
BZ Autres créances | 49 179.00 | | 49 179.00 | 49 179.00 |
CF Disponibilités | 65 784.00 | | 65 784.00 | 65 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 894.00 | | 145 894.00 | 145 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 526.00 | 5 631.00 | 304 894.00 | 310 526.00 |
CU Autres participations | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 238 423.00 | 233 329.00 | | 238 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 124.00 | 5 093.00 | | 3 124.00 |
DL TOTAL (I) | 272 348.00 | 269 223.00 | | 272 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 683.00 | 16 815.00 | | 17 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696.00 | 186.00 | | 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 165.00 | 11 334.00 | | 14 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 546.00 | 28 336.00 | | 32 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 894.00 | 297 560.00 | | 304 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 336.00 | 32 330.00 | | 28 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 400.00 | | 60 400.00 | 60 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 400.00 | | 60 400.00 | 60 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 019.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 384.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 384.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 115.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 502.00 | 571.00 | | 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 419.00 | 72 990.00 | | 75 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 293.00 | 67 896.00 | | 72 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 124.00 | 5 093.00 | | 3 124.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 745.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 631.00 | | | 164 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 631.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 545.00 | 85.00 | | 5 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 545.00 | 85.00 | | 5 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
UX Autres créances clients | 30 831.00 | 30 831.00 | | 30 831.00 |
VB T. V. A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VC Groupe et associés | 20 449.00 | 20 449.00 | | 20 449.00 |
VI Groupe et associés | 17 683.00 | 17 683.00 | | 17 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VP Divers | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 110.00 | 80 110.00 | | 80 110.00 |
VW T.V.A. | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 546.00 | 32 546.00 | | 32 546.00 |