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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 070 926.00 | 589 405.00 | 481 520.00 | 1 070 926.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 556.00 | 26 424.00 | 18 132.00 | 44 556.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 130 482.00 | 615 830.00 | 514 652.00 | 1 130 482.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 386 575.00 | 350.00 | 386 225.00 | 386 575.00 |
072 Créances – Autres | 149 207.00 | | 149 207.00 | 149 207.00 |
084 Disponibilités | 813 616.00 | | 813 616.00 | 813 616.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 058.00 | | 6 058.00 | 6 058.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 368 456.00 | 350.00 | 1 368 106.00 | 1 368 456.00 |
110 Total général Actif | 2 498 938.00 | 616 180.00 | 1 882 758.00 | 2 498 938.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 677 734.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 297 187.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 34 272.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 064 193.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 434 254.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 562.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 833.00 | | |
172 Autres dettes | | | 167 893.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 180 856.00 | |
176 Total des dettes | | | 818 565.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 882 758.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 275 223.00 | |