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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 966.00 | 25 681.00 | 15 285.00 | 40 966.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 256.00 | 25 681.00 | 272 575.00 | 298 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 959.00 | | 360 959.00 | 360 959.00 |
BZ Autres créances | 64 752.00 | | 64 752.00 | 64 752.00 |
CF Disponibilités | 107 195.00 | | 107 195.00 | 107 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 389.00 | | 535 389.00 | 535 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 645.00 | 25 681.00 | 807 964.00 | 833 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 276 700.00 | | | 276 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 476.00 | | | 9 476.00 |
DG Autres réserves | 180 049.00 | | | 180 049.00 |
DH Report à nouveau | 14 022.00 | | | 14 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 487.00 | | | -3 487.00 |
DL TOTAL (I) | 476 761.00 | | | 476 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518.00 | | | 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 720.00 | | | 196 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 835.00 | | | 133 835.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 203.00 | | | 331 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 964.00 | | | 807 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 203.00 | | | 331 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 959.00 | | 3 496.00 | 293 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 977.00 | | 1 989.00 | 38 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 983.00 | | 1 507.00 | 4 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 724.00 | 8 957.00 | | 16 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 724.00 | 8 957.00 | | 16 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 720.00 | 196 720.00 | | 196 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 261.00 | 30 261.00 | | 30 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 381.00 | 32 381.00 | | 32 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
UX Autres créances clients | 360 959.00 | 360 959.00 | | 360 959.00 |
VB T. V. A. | 38 629.00 | 38 629.00 | | 38 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 502.00 | 17 502.00 | | 17 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 484.00 | 428 995.00 | 6 490.00 | 435 484.00 |
VW T.V.A. | 69 715.00 | 69 715.00 | | 69 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 203.00 | 331 203.00 | | 331 203.00 |