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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 139.00 | 598.00 | 1 541.00 | 2 139.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 216 685.00 | 25 629.00 | 191 056.00 | 216 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 461.00 | 10 209.00 | 13 252.00 | 23 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 259.00 | 11 439.00 | 103 820.00 | 115 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 445.00 | 47 875.00 | 335 570.00 | 383 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
BZ Autres créances | 77 180.00 | | 77 180.00 | 77 180.00 |
CF Disponibilités | 593 000.00 | | 593 000.00 | 593 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 816.00 | | 678 816.00 | 678 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 261.00 | 47 875.00 | 1 014 386.00 | 1 062 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 59 832.00 | 14 539.00 | | 59 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 007.00 | 115 293.00 | | 237 007.00 |
DL TOTAL (I) | 297 939.00 | 130 932.00 | | 297 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 210.00 | 30 000.00 | | 384 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 187.00 | 8 491.00 | | 62 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 630.00 | 14 054.00 | | 86 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 419.00 | 52 269.00 | | 183 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 446.00 | 104 814.00 | | 716 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 386.00 | 235 746.00 | | 1 014 386.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 187.00 | | | 62 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 141.00 | | 368 304.00 | 15 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 139.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 041.00 | | 340 365.00 | 15 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 800.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 875.00 | 40 000.00 | | 7 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 598.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 875.00 | 39 402.00 | | 7 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 187.00 | 62 187.00 | | 62 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 630.00 | 86 630.00 | | 86 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 734.00 | 19 734.00 | | 19 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 082.00 | 80 082.00 | | 80 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 373.00 | 68 373.00 | | 68 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
VB T. V. A. | 72 829.00 | 72 829.00 | | 72 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357 227.00 | 58 509.00 | 298 718.00 | 357 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 10 476.00 | 19 524.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 62 187.00 | 62 187.00 | | 62 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 429.00 | 78 529.00 | 900.00 | 79 429.00 |
VW T.V.A. | 14 783.00 | 14 783.00 | | 14 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 651.00 | 463 409.00 | 318 242.00 | 781 651.00 |