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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 892.00 | 18 591.00 | 9 300.00 | 27 892.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 016.00 | 19 715.00 | 9 300.00 | 29 016.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6.00 | | 5.00 | 6.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
072 Créances – Autres | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
084 Disponibilités | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 306.00 | | 12 306.00 | 12 306.00 |
110 Total général Actif | 41 322.00 | 19 715.00 | 21 606.00 | 41 322.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 714.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 548.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 266.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 500.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 840.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 340.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 606.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 343.00 | 149 546.00 | | 85 343.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 343.00 | 149 546.00 | | 85 343.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 809.00 | 30 558.00 | | 24 809.00 |
242 Autres charges externes. | 51 051.00 | 59 468.00 | | 51 051.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 1 116.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 11 065.00 | 21 251.00 | | 11 065.00 |
252 Charges sociales | 2 026.00 | 7 936.00 | | 2 026.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 702.00 | 5 334.00 | | 5 702.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 654.00 | 125 663.00 | | 94 654.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 311.00 | 23 884.00 | | -9 311.00 |
294 Charges financières | 25.00 | | | 25.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 212.00 | 84.00 | | 20 212.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 583.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -29 548.00 | 20 217.00 | | -29 548.00 |