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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 163.00 | 5 840.00 | 3 324.00 | 9 163.00 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | 4 000.00 | 30 000.00 | 34 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 101 619.00 | 17 790.00 | 83 829.00 | 101 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 113.00 | 14 931.00 | 31 182.00 | 46 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 361.00 | 32 198.00 | 225 163.00 | 257 361.00 |
AV Immobilisations en cours | 213 770.00 | | 213 770.00 | 213 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 121.00 | | 34 121.00 | 34 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 148.00 | 74 759.00 | 621 389.00 | 696 148.00 |
BT Marchandises | 32 669.00 | | 32 669.00 | 32 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 624.00 | 709.00 | 45 915.00 | 46 624.00 |
BZ Autres créances | 87 678.00 | | 87 678.00 | 87 678.00 |
CF Disponibilités | 165 941.00 | | 165 941.00 | 165 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 468.00 | 709.00 | 332 760.00 | 333 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 616.00 | 75 467.00 | 954 149.00 | 1 029 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 189 505.00 | 102 236.00 | | 189 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 113.00 | 137 270.00 | | -16 113.00 |
DL TOTAL (I) | 174 492.00 | 240 605.00 | | 174 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 067.00 | 297 944.00 | | 503 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | 1 011.00 | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 782.00 | 66 391.00 | | 223 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 976.00 | 26 534.00 | | 35 976.00 |
EA Autres dettes | 16 769.00 | 17 775.00 | | 16 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 657.00 | 409 655.00 | | 779 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 149.00 | 650 260.00 | | 954 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 112.00 | 154 994.00 | | 357 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 214.00 | | 224 164.00 | 268 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 482 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 405 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 573.00 | | 3 590.00 | 39 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 407.00 | | 194 686.00 | 220 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 233.00 | | 25 888.00 | 8 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 509.00 | 36 250.00 | | 38 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 783.00 | 3 057.00 | | 6 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 726.00 | 33 193.00 | | 31 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 782.00 | 223 782.00 | | 223 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 872.00 | 13 872.00 | | 13 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 312.00 | 20 312.00 | | 20 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 121.00 | | 34 121.00 | 34 121.00 |
UX Autres créances clients | 45 129.00 | 45 129.00 | | 45 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VB T. V. A. | 29 087.00 | 29 087.00 | | 29 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 951.00 | 80 405.00 | 333 095.00 | 502 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 440.00 | 41 440.00 | | 41 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 151.00 | 17 151.00 | | 17 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 979.00 | 134 858.00 | 34 121.00 | 168 979.00 |
VW T.V.A. | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 657.00 | 357 112.00 | 333 095.00 | 779 657.00 |