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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 968.00 | 1 235.00 | 733.00 | 1 968.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 656.00 | 2 641.00 | 19 015.00 | 21 656.00 |
040 Immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 244.00 | 3 876.00 | 21 368.00 | 25 244.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
072 Créances – Autres | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
084 Disponibilités | 7 114.00 | | 7 114.00 | 7 114.00 |
092 Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 645.00 | | 11 645.00 | 11 645.00 |
110 Total général Actif | 36 889.00 | 3 876.00 | 33 013.00 | 36 889.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 087.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 479.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 381.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -28 185.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 903.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 554.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 584.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 741.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 198.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 013.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 624.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 903.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 38 096.00 | | | 38 096.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 100.00 | | | 38 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 169.00 | | | 16 169.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -500.00 | | | -500.00 |
242 Autres charges externes. | 28 820.00 | | | 28 820.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 144.00 | | | 144.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 828.00 | | | 14 828.00 |
252 Charges sociales | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 982.00 | | | 64 982.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 882.00 | | | -26 882.00 |
290 Produits exceptionnels | 619.00 | | | 619.00 |
294 Charges financières | 216.00 | | | 216.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 479.00 | | | -26 479.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 471.00 | | | 8 471.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 17 677.00 | | | 17 677.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 266.00 | | | 17 266.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 576.00 | | | 28 576.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 598.00 | | | 20 598.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
614 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 619.00 | | | 619.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 619.00 | | | 619.00 |