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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 391 597.00 | 78 139.00 | 1 313 458.00 | 1 391 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 391 597.00 | 78 139.00 | 1 313 458.00 | 1 391 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 443.00 | | 5 443.00 | 5 443.00 |
BZ Autres créances | 75 710.00 | | 75 710.00 | 75 710.00 |
CF Disponibilités | 11 480.00 | | 11 480.00 | 11 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 795.00 | | 97 795.00 | 97 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 391.00 | 78 139.00 | 1 411 252.00 | 1 489 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 324 168.00 | -36.00 | | 324 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 928.00 | 334 204.00 | | -65 928.00 |
DL TOTAL (I) | 368 240.00 | 434 168.00 | | 368 240.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 144.00 | 605 198.00 | | 451 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 065.00 | 1 705.00 | | 34 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 82.00 | | |
EA Autres dettes | 357 804.00 | 428 837.00 | | 357 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 013.00 | 1 235 822.00 | | 1 043 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 252.00 | 1 669 990.00 | | 1 411 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 043 013.00 | 1 235 822.00 | | 1 043 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 495.00 | | 8 495.00 | 8 495.00 |
FG Production vendue services | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 895.00 | | 16 895.00 | 16 895.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -72 137.00 | -349 357.00 | | -72 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 896.00 | 408.00 | | 16 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 824.00 | -333 796.00 | | 82 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 928.00 | 334 204.00 | | -65 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 151 138.00 | | 240 458.00 | 1 151 138.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 391 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 391 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 151 138.00 | | 240 458.00 | 1 151 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 889.00 | 73 250.00 | | 4 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 889.00 | 73 250.00 | | 4 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 065.00 | 34 065.00 | | 34 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 804.00 | 357 804.00 | | 357 804.00 |
UX Autres créances clients | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
VB T. V. A. | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VC Groupe et associés | 72 137.00 | 72 137.00 | | 72 137.00 |
VI Groupe et associés | 451 144.00 | 451 144.00 | | 451 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 315.00 | 86 315.00 | | 86 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 013.00 | 1 043 013.00 | | 1 043 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 895.00 | 4 390.00 | | 6 895.00 |
ST Autres comptes | 52 274.00 | 1 084.00 | | 52 274.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 798.00 | 914.00 | | 12 798.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 409.00 | 5 474.00 | | 68 409.00 |