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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 600.00 | 4 422.00 | 2 178.00 | 6 600.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 724.00 | 13 026.00 | 16 698.00 | 29 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 150.00 | 13 746.00 | 19 404.00 | 33 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 475.00 | 31 194.00 | 418 281.00 | 449 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 416.00 | | 25 416.00 | 25 416.00 |
BZ Autres créances | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 212 493.00 | | 212 493.00 | 212 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 302.00 | | 239 302.00 | 239 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 777.00 | 31 194.00 | 657 583.00 | 688 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 88 242.00 | -310.00 | | 88 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 979.00 | 188 652.00 | | 221 979.00 |
DL TOTAL (I) | 311 320.00 | 189 342.00 | | 311 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 402.00 | 338 508.00 | | 246 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 958.00 | 24.00 | | 27 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 502.00 | 15 847.00 | | 8 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 400.00 | 115 532.00 | | 63 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 262.00 | 469 912.00 | | 346 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 583.00 | 659 253.00 | | 657 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 896.00 | 219 383.00 | | 183 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 105.00 | | 7 369.00 | 442 105.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 800.00 | | 800.00 | 385 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 305.00 | | 6 569.00 | 56 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 843.00 | 16 351.00 | | 14 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 258.00 | 2 164.00 | | 2 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 585.00 | 14 187.00 | | 12 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 502.00 | 8 502.00 | | 8 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 780.00 | 22 780.00 | | 22 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 187.00 | 27 187.00 | | 27 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 011.00 | 10 011.00 | | 10 011.00 |
UX Autres créances clients | 25 416.00 | 25 416.00 | | 25 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 402.00 | 84 036.00 | 162 366.00 | 246 402.00 |
VI Groupe et associés | 27 958.00 | 27 958.00 | | 27 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 106.00 | | | 92 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 810.00 | 26 810.00 | | 26 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 262.00 | 183 896.00 | 162 366.00 | 346 262.00 |