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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 667.00 | 38 990.00 | 145 676.00 | 184 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 286.00 | 38 990.00 | 933 295.00 | 972 286.00 |
BT Marchandises | 210 119.00 | | 210 119.00 | 210 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 259.00 | | 21 259.00 | 21 259.00 |
BZ Autres créances | 187 562.00 | | 187 562.00 | 187 562.00 |
CF Disponibilités | 91 388.00 | | 91 388.00 | 91 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 130.00 | | 512 130.00 | 512 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 416.00 | 38 990.00 | 1 445 426.00 | 1 484 416.00 |
CU Autres participations | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 565.00 | | | -44 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 858.00 | | | 157 858.00 |
DL TOTAL (I) | 124 293.00 | | | 124 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810 912.00 | | | 810 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 480.00 | | | 203 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 233.00 | | | 214 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 461.00 | | | 52 461.00 |
EA Autres dettes | 40 047.00 | | | 40 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 133.00 | | | 1 321 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 426.00 | | | 1 445 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 161.00 | | | 690 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 781.00 | 20 210.00 | | 18 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 781.00 | 20 210.00 | | 18 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203 480.00 | 203 480.00 | | 203 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 233.00 | 214 233.00 | | 214 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 461.00 | 52 588.00 | | 52 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 047.00 | 40 047.00 | | 40 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 810 912.00 | 179 940.00 | 294 677.00 | 810 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 623.00 | 210 623.00 | | 210 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 223.00 | 210 623.00 | 6 600.00 | 217 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 133.00 | 690 288.00 | 294 677.00 | 1 321 133.00 |