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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 500.00 | 6 463.00 | 29 037.00 | 35 500.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 204.00 | | 24 204.00 | 24 204.00 |
072 Créances – Autres | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
084 Disponibilités | 61 447.00 | | 61 447.00 | 61 447.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 511.00 | | 87 511.00 | 87 511.00 |
110 Total général Actif | 88 525.00 | | 88 525.00 | 88 525.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 945.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 445.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 945.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 766.00 | |
172 Autres dettes | | | 40 815.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 581.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 525.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 014.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 299 943.00 | | | 299 943.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
230 Autres produits | 97.00 | | | 97.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 039.00 | | | 300 039.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 165 074.00 | | | 165 074.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 924.00 | | | -5 924.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -24 204.00 | | | -24 204.00 |
242 Autres charges externes. | 30 898.00 | | | 30 898.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 979.00 | | | 73 979.00 |
252 Charges sociales | 11 467.00 | | | 11 467.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
262 Autres charges | 60.00 | | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 257 273.00 | | | 257 273.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 767.00 | | | 42 767.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8.00 | | | 8.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 445.00 | | | 35 445.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 999.00 | | | 999.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 378.00 | | | 61 378.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 354.00 | | | 32 354.00 |