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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 507 500.00 | | 507 500.00 | 507 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 53 114.00 | | 53 114.00 | 53 114.00 |
CF Disponibilités | 76 634.00 | | 76 634.00 | 76 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 748.00 | | 147 748.00 | 147 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 248.00 | | 655 248.00 | 655 248.00 |
CU Autres participations | 507 500.00 | | 507 500.00 | 507 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
DG Autres réserves | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 818.00 | 47 925.00 | | 88 818.00 |
DL TOTAL (I) | 596 743.00 | 547 925.00 | | 596 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 500.00 | 3 500.00 | | 31 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 987.00 | 555.00 | | 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 018.00 | 15 731.00 | | 26 018.00 |
EA Autres dettes | | 10 074.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 58 506.00 | 29 860.00 | | 58 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 248.00 | 577 785.00 | | 655 248.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 957.00 | 87.00 | | 3 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 052.00 | 100 245.00 | | 235 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 234.00 | 52 320.00 | | 146 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 818.00 | 47 925.00 | | 88 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 500.00 | | | 507 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 507 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 507 500.00 | | | 507 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 018.00 | 26 018.00 | | 26 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 114.00 | 53 114.00 | | 53 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 114.00 | 71 114.00 | | 71 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 506.00 | 58 506.00 | | 58 506.00 |