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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 651.00 | 25 527.00 | 105 124.00 | 130 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 127.00 | 2 460.00 | 14 666.00 | 17 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 809.00 | 27 987.00 | 713 821.00 | 741 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 727.00 | | 12 727.00 | 12 727.00 |
BZ Autres créances | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
CF Disponibilités | 201 660.00 | | 201 660.00 | 201 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 674.00 | | 6 674.00 | 6 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 721.00 | | 233 721.00 | 233 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 529.00 | 27 987.00 | 947 542.00 | 975 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 913.00 | | | 151 913.00 |
DL TOTAL (I) | 161 913.00 | | | 161 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 616.00 | | | 554 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 800.00 | | | 60 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 882.00 | | | 36 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 305.00 | | | 133 305.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 629.00 | | | 785 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 542.00 | | | 947 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 165.00 | | | 301 165.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 800.00 | | | 60 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 737 778.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 590 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 147 778.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 882.00 | 36 882.00 | | 36 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 131.00 | 194 131.00 | | 194 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 554 616.00 | 70 152.00 | 291 043.00 | 554 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 638.00 | 20 638.00 | | 20 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 669.00 | 20 638.00 | 4 031.00 | 24 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 629.00 | 301 165.00 | 291 043.00 | 785 629.00 |