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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 843.00 | 4 330.00 | 2 513.00 | 6 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 343.00 | 4 330.00 | 40 013.00 | 44 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 398.00 | | 28 398.00 | 28 398.00 |
BZ Autres créances | 23 366.00 | | 23 366.00 | 23 366.00 |
CF Disponibilités | 442 892.00 | | 442 892.00 | 442 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 655.00 | | 494 655.00 | 494 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 998.00 | 4 330.00 | 534 668.00 | 538 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 194.00 | | | 322 194.00 |
DL TOTAL (I) | 327 194.00 | | | 327 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 012.00 | | | 44 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 656.00 | | | 10 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 350.00 | | | 146 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 474.00 | | | 207 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 668.00 | | | 534 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 660.00 | | | 170 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 44 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 843.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 330.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 330.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 916.00 | 32 916.00 | | 32 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 839.00 | 108 839.00 | | 108 839.00 |
UX Autres créances clients | 28 398.00 | 28 398.00 | | 28 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 012.00 | 7 198.00 | 28 939.00 | 44 012.00 |
VI Groupe et associés | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 366.00 | 23 366.00 | | 23 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 764.00 | 51 764.00 | | 51 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 474.00 | 170 660.00 | 28 939.00 | 207 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 551.00 | | | 16 551.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 108.00 | | | 19 108.00 |
ST Autres comptes | 65 459.00 | | | 65 459.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 718.00 | | | 19 718.00 |
YT Sous‐traitance | 480.00 | | | 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 551.00 | | | 16 551.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 765.00 | | | 104 765.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |