| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 2 149.00 | 17 851.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 533 113.00 | 45 557.00 | 487 556.00 | 533 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 121.00 | 3 916.00 | 18 205.00 | 22 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 053.00 | 5 591.00 | 39 462.00 | 45 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 401.00 | | 30 401.00 | 30 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 689.00 | 57 213.00 | 593 476.00 | 650 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 893.00 | | 19 893.00 | 19 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 677.00 | | 22 677.00 | 22 677.00 |
BZ Autres créances | 45 359.00 | | 45 359.00 | 45 359.00 |
CF Disponibilités | 51 666.00 | | 51 666.00 | 51 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 481.00 | | 11 481.00 | 11 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 415.00 | | 151 415.00 | 151 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 104.00 | 57 213.00 | 744 891.00 | 802 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 401.00 | | | 30 401.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 690.00 | | | -70 690.00 |
DL TOTAL (I) | -55 690.00 | | | -55 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 344.00 | | | 586 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 029.00 | | | 70 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 015.00 | | | 83 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 191.00 | | | 61 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 581.00 | | | 800 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 891.00 | | | 744 891.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 029.00 | | | 70 029.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 650 689.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 650 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600 288.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 402.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 57 213.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 149.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 55 064.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 016.00 | 83 016.00 | | 83 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 793.00 | 38 793.00 | | 38 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 770.00 | 18 770.00 | | 18 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 402.00 | 30 402.00 | | 30 402.00 |
UX Autres créances clients | 22 678.00 | 22 678.00 | | 22 678.00 |
VB T. V. A. | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 586 095.00 | 94 010.00 | 385 192.00 | 586 095.00 |
VI Groupe et associés | 70 030.00 | 70 030.00 | | 70 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 051.00 | | | 750 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 956.00 | | | 163 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VP Divers | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 133.00 | 22 133.00 | | 22 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 482.00 | 11 482.00 | | 11 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 920.00 | 109 920.00 | | 109 920.00 |
VW T.V.A. | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 582.00 | 308 497.00 | 385 192.00 | 800 582.00 |