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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
AH Fonds commercial | 144 819.00 | | 144 819.00 | 144 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 055.00 | 8 236.00 | 144 819.00 | 153 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 821.00 | | 48 821.00 | 48 821.00 |
BZ Autres créances | 55 614.00 | | 55 614.00 | 55 614.00 |
CF Disponibilités | 75 325.00 | | 75 325.00 | 75 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 580.00 | | 182 580.00 | 182 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 635.00 | 8 236.00 | 327 399.00 | 335 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 020.00 | 40 020.00 | | 40 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 554.00 | 28 554.00 | | 28 554.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
DG Autres réserves | 106 360.00 | 106 310.00 | | 106 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 051.00 | 17 550.00 | | 36 051.00 |
DL TOTAL (I) | 214 987.00 | 196 436.00 | | 214 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 603.00 | 78 416.00 | | 30 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 582.00 | 39 658.00 | | 69 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 227.00 | 9 091.00 | | 12 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 412.00 | 127 164.00 | | 112 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 399.00 | 323 600.00 | | 327 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 412.00 | 127 164.00 | | 112 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 206 503.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 206 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 015.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 618.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 618.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 080.00 | 675.00 | | 3 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 506.00 | 175 044.00 | | 206 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 455.00 | 157 494.00 | | 170 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 051.00 | 17 550.00 | | 36 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 055.00 | | | 153 055.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 339.00 | | | 151 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 236.00 | | | 8 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 582.00 | 69 582.00 | | 69 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
UX Autres créances clients | 48 821.00 | 48 821.00 | | 48 821.00 |
VB T. V. A. | 10 554.00 | 10 554.00 | | 10 554.00 |
VC Groupe et associés | 45 060.00 | 45 060.00 | | 45 060.00 |
VI Groupe et associés | 30 603.00 | 30 603.00 | | 30 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 255.00 | 107 255.00 | | 107 255.00 |
VW T.V.A. | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 412.00 | 112 412.00 | | 112 412.00 |