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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 752.00 | 3 622.00 | 130.00 | 3 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 946.00 | 47 137.00 | 2 809.00 | 49 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 699.00 | 50 760.00 | 2 939.00 | 53 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 238.00 | | 43 238.00 | 43 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 836.00 | | 14 836.00 | 14 836.00 |
BZ Autres créances | 47 124.00 | | 47 124.00 | 47 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 626.00 | | 350 626.00 | 350 626.00 |
CF Disponibilités | 623 832.00 | | 623 832.00 | 623 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 805.00 | | 27 805.00 | 27 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 460.00 | | 1 107 460.00 | 1 107 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 159.00 | 50 760.00 | 1 110 399.00 | 1 161 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 150 692.00 | 114 827.00 | | 150 692.00 |
DH Report à nouveau | | -78 617.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 691.00 | 114 481.00 | | 45 691.00 |
DL TOTAL (I) | 205 182.00 | 159 492.00 | | 205 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 222 862.00 | 422 337.00 | | 222 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 486.00 | 357 269.00 | | 592 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 313.00 | 45 052.00 | | 44 313.00 |
EA Autres dettes | 36 681.00 | | | 36 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 217.00 | 833 532.00 | | 905 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 399.00 | 993 023.00 | | 1 110 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 354.00 | 411 195.00 | | 682 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 474 638.00 | 589 177.00 | 1 063 815.00 | 474 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 638.00 | 589 177.00 | 1 063 815.00 | 474 638.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 11 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 074 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 835 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 282.00 | |
GE Autres charges | | | 1 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 018 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 322.00 | -24 432.00 | | 9 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 074 935.00 | 473 379.00 | | 1 074 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 244.00 | 358 898.00 | | 1 029 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 691.00 | 114 481.00 | | 45 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 699.00 | | | 53 699.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 946.00 | | | 49 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 477.00 | 3 282.00 | | 47 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 514.00 | 108.00 | | 3 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 963.00 | 3 174.00 | | 43 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 486.00 | 592 486.00 | | 592 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 737.00 | 30 737.00 | | 30 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 903.00 | 9 903.00 | | 9 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
UX Autres créances clients | 14 836.00 | 14 836.00 | | 14 836.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VB T. V. A. | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
VI Groupe et associés | 33 251.00 | 33 251.00 | | 33 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 163.00 | 39 163.00 | | 39 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 805.00 | 27 805.00 | | 27 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 764.00 | 89 764.00 | | 89 764.00 |
VW T.V.A. | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 354.00 | 682 354.00 | | 682 354.00 |