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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 65 393.00 | 8 713.00 | 56 680.00 | 65 393.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 889.00 | | 85 889.00 | 85 889.00 |
072 Créances – Autres | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
084 Disponibilités | 46 143.00 | | 46 143.00 | 46 143.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 670.00 | 8 713.00 | 189 957.00 | 198 670.00 |
110 Total général Actif | 200 470.00 | 10 513.00 | 189 957.00 | 200 470.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 136.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 197.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 609.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 724.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 398.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 043.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 835.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 233.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 957.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 186 167.00 | | | 186 167.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 564.00 | | | 16 564.00 |
230 Autres produits | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 774.00 | | | 203 774.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 204 134.00 | | | 204 134.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -33 952.00 | | | -33 952.00 |
242 Autres charges externes. | 18 582.00 | | | 18 582.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 325.00 | | | 325.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
252 Charges sociales | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
254 Dotations aux amortissements | 61.00 | | | 61.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 742.00 | | | 210 742.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 968.00 | | | -6 968.00 |
280 Produits financiers | 359.00 | | | 359.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 609.00 | | | -6 609.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 803.00 | | | 32 803.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 953.00 | | | 32 953.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |