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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 089.00 | 31 732.00 | 357.00 | 32 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 151.00 | 78 141.00 | 25 010.00 | 103 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 245.00 | 109 873.00 | 25 372.00 | 135 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 172.00 | 7 700.00 | 515 472.00 | 523 172.00 |
BZ Autres créances | 189 782.00 | | 189 782.00 | 189 782.00 |
CF Disponibilités | 818 246.00 | | 818 246.00 | 818 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 596.00 | | 11 596.00 | 11 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 542 795.00 | 7 700.00 | 1 535 095.00 | 1 542 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 040.00 | 117 573.00 | 1 560 467.00 | 1 678 040.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 328 723.00 | | | 328 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 185.00 | | | 457 185.00 |
DL TOTAL (I) | 793 408.00 | | | 793 408.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 269.00 | | | 305 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 186.00 | | | 167 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 976.00 | | | 278 976.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5.00 | | | 5.00 |
EA Autres dettes | 9 563.00 | | | 9 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 059.00 | | | 761 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 467.00 | | | 1 560 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 416.00 | | | 502 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 884 851.00 | | 1 884 851.00 | 1 884 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 884 851.00 | | 1 884 851.00 | 1 884 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 885 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 750 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 203.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 328 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 557 182.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 560 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 410.00 | | | 410.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -1 375.00 | | | -1 375.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 981.00 | | | 42 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 981.00 | | | 42 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 981.00 | | | 42 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 454.00 | | | 146 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 934 071.00 | | | 1 934 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 476 886.00 | | | 1 476 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 185.00 | | | 457 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 095.00 | | 27 149.00 | 108 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 089.00 | | | 32 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 002.00 | | 27 149.00 | 76 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 670.00 | 9 203.00 | | 100 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 369.00 | 1 363.00 | | 30 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 301.00 | 7 841.00 | | 70 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 186.00 | 167 186.00 | | 167 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 604.00 | 288 604.00 | | 288 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305 269.00 | 46 627.00 | 189 367.00 | 305 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 712 954.00 | 712 954.00 | | 712 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 596.00 | 11 596.00 | | 11 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 550.00 | 724 550.00 | | 724 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 059.00 | 502 416.00 | 189 367.00 | 761 059.00 |