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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 906.00 | 8 334.00 | 2 572.00 | 10 906.00 |
AP Constructions | 18 000.00 | 10 459.00 | 7 541.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 243.00 | 31 770.00 | 16 473.00 | 48 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 428.00 | 138 393.00 | 31 035.00 | 169 428.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 41 827.00 | | 41 827.00 | 41 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 321.00 | | 19 321.00 | 19 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 796.00 | | 649 796.00 | 649 796.00 |
BZ Autres créances | 117 969.00 | | 117 969.00 | 117 969.00 |
CF Disponibilités | 36 443.00 | | 36 443.00 | 36 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 699.00 | | 17 699.00 | 17 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 055.00 | | 883 055.00 | 883 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 483.00 | 138 393.00 | 914 090.00 | 1 052 483.00 |
CU Autres participations | 81 070.00 | 80 521.00 | 549.00 | 81 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
DH Report à nouveau | -4 618.00 | -57 864.00 | | -4 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 953.00 | 53 246.00 | | 50 953.00 |
DL TOTAL (I) | 56 625.00 | 5 672.00 | | 56 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 028.00 | 139 496.00 | | 155 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 946.00 | 73 906.00 | | 40 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 451.00 | 108 410.00 | | 410 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 345.00 | 49 754.00 | | 79 345.00 |
EA Autres dettes | 171 695.00 | 68 652.00 | | 171 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 465.00 | 440 219.00 | | 857 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 090.00 | 445 891.00 | | 914 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 117.00 | 332 120.00 | | 753 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 765.00 | 8 230.00 | | 24 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 802.00 | 31 719.00 | | 48 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 802.00 | 31 719.00 | | 48 802.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 398.00 | 3 419.00 | | 2 398.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 106 917.00 | 15 879.00 | | 106 917.00 |
ST Autres comptes | 138 410.00 | 97 223.00 | | 138 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 672.00 | 14 739.00 | | 17 672.00 |
YT Sous‐traitance | 1 069.00 | 5 035.00 | | 1 069.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 240.00 | 1 256.00 | | 1 240.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 250.00 | 2 137.00 | | 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 335.00 | 1 179.00 | | 1 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 733.00 | 4 598.00 | | 3 733.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 790.00 | 3 901.00 | | 92 790.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 200 850.00 | 61 344.00 | | 200 850.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 559.00 | 136 268.00 | | 265 559.00 |