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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 57 342.00 | 38 496.00 | 18 846.00 | 57 342.00 |
040 Immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 530.00 | 38 496.00 | 19 034.00 | 57 530.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
072 Créances – Autres | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
084 Disponibilités | 25 571.00 | | 25 571.00 | 25 571.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 484.00 | | 56 484.00 | 56 484.00 |
110 Total général Actif | 114 014.00 | 38 496.00 | 75 517.00 | 114 014.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 721.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 525.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 497.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 917.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 104.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 001.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 021.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 517.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 081.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 016.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 230 136.00 | | | 230 136.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 740.00 | | | 239 740.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 518.00 | | | 76 518.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 997.00 | | | -1 997.00 |
242 Autres charges externes. | 95 713.00 | | | 95 713.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 831.00 | | | 831.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 386.00 | | | 50 386.00 |
252 Charges sociales | 16 671.00 | | | 16 671.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 569.00 | | | 13 569.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 061.00 | | | 252 061.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 321.00 | | | -12 321.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 898.00 | | | 898.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 525.00 | | | -14 525.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 249.00 | | | 55 249.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 147.00 | | | -1 147.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 147.00 | | | -1 147.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 402.00 | | | 25 402.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 210.00 | | | 25 210.00 |