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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 144.00 | 30 820.00 | 8 323.00 | 39 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 586.00 | 85 449.00 | 91 136.00 | 176 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 730.00 | 116 270.00 | 579 460.00 | 695 730.00 |
BT Marchandises | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BZ Autres créances | 19 820.00 | | 19 820.00 | 19 820.00 |
CF Disponibilités | 30 260.00 | | 30 260.00 | 30 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 611.00 | | 65 611.00 | 65 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 341.00 | 116 270.00 | 645 071.00 | 761 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 114.00 | | | -37 114.00 |
DL TOTAL (I) | -19 584.00 | | | -19 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 857.00 | | | 226 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 756.00 | | | 280 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 102.00 | | | 100 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 940.00 | | | 56 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 656.00 | | | 664 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 071.00 | | | 645 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 682.00 | | | 529 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 069.00 | 27 201.00 | | 89 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 069.00 | 27 201.00 | | 89 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 102.00 | 100 102.00 | | 100 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 581.00 | 26 581.00 | | 26 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 654.00 | 27 654.00 | | 27 654.00 |
UX Autres créances clients | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
VB T. V. A. | 13 845.00 | 13 845.00 | | 13 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 635.00 | 91 661.00 | 134 974.00 | 226 635.00 |
VI Groupe et associés | 280 756.00 | 280 756.00 | | 280 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 805.00 | 22 805.00 | | 22 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 657.00 | 529 682.00 | 134 974.00 | 664 657.00 |