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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 849.00 | | 133 849.00 | 133 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 849.00 | | 133 849.00 | 133 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 600.00 | 15 833.00 | 12 767.00 | 28 600.00 |
BZ Autres créances | 34 591.00 | | 34 591.00 | 34 591.00 |
CF Disponibilités | 22 177.00 | | 22 177.00 | 22 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 368.00 | 15 833.00 | 69 535.00 | 85 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 217.00 | 15 833.00 | 203 384.00 | 219 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 057.00 | -16 320.00 | | -20 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 385.00 | -3 738.00 | | -10 385.00 |
DL TOTAL (I) | -24 443.00 | -14 057.00 | | -24 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 554.00 | 178 037.00 | | 212 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 923.00 | 7 930.00 | | 9 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 350.00 | 3 860.00 | | 5 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 827.00 | 189 827.00 | | 227 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 384.00 | 175 769.00 | | 203 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 827.00 | 189 827.00 | | 227 827.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 212 554.00 | | | 212 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 438.00 | 11 667.00 | | 18 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 823.00 | 15 404.00 | | 28 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 385.00 | -3 738.00 | | -10 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 849.00 | | | 133 849.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 849.00 | | | 133 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 833.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 833.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 833.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 833.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 923.00 | 9 923.00 | | 9 923.00 |
UX Autres créances clients | 28 600.00 | 28 600.00 | | 28 600.00 |
VB T. V. A. | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VC Groupe et associés | 26 237.00 | 26 237.00 | | 26 237.00 |
VI Groupe et associés | 212 554.00 | 212 554.00 | | 212 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 191.00 | 63 191.00 | | 63 191.00 |
VW T.V.A. | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 827.00 | 227 827.00 | | 227 827.00 |