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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 1 637.00 | 1 863.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 500.00 | 58 038.00 | 138 462.00 | 196 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 000.00 | 59 675.00 | 635 325.00 | 695 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 588.00 | | 195 588.00 | 195 588.00 |
BZ Autres créances | 22 118.00 | | 22 118.00 | 22 118.00 |
CF Disponibilités | 16 497.00 | | 16 497.00 | 16 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 934.00 | | 235 934.00 | 235 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 934.00 | 59 675.00 | 871 259.00 | 930 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 831.00 | | | -77 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 211.00 | | | 95 211.00 |
DL TOTAL (I) | 47 380.00 | | | 47 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 970.00 | | | 594 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 738.00 | | | 60 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 678.00 | | | 26 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 493.00 | | | 141 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 879.00 | | | 823 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 259.00 | | | 871 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 100.00 | | | 326 100.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 738.00 | | | 60 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 000.00 | | | 695 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 695 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 033.00 | 51 642.00 | | 8 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 033.00 | 51 642.00 | | 8 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 678.00 | 26 678.00 | | 26 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 556.00 | 105 556.00 | | 105 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 246.00 | 50 246.00 | | 50 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 195 588.00 | 195 588.00 | | 195 588.00 |
VB T. V. A. | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 594 970.00 | 97 190.00 | 402 170.00 | 594 970.00 |
VI Groupe et associés | 60 738.00 | 60 738.00 | | 60 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 390.00 | | | 95 390.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -23 854.00 | -23 854.00 | | -23 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 083.00 | 11 083.00 | | 11 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 437.00 | 219 437.00 | 5 000.00 | 224 437.00 |
VW T.V.A. | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 879.00 | 326 100.00 | 402 170.00 | 823 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 337.00 | | | 47 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 601.00 | | | 13 601.00 |
ST Autres comptes | 198 636.00 | | | 198 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 710.00 | | | 77 710.00 |
YT Sous‐traitance | 68.00 | | | 68.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 400.00 | | | 48 400.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 956.00 | | | 65 956.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 710.00 | | | 31 710.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 016.00 | | | 290 016.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |