| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 463.00 | 2 384.00 | 2 079.00 | 4 463.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 805.00 | 11 947.00 | 46 859.00 | 58 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 506.00 | 7 640.00 | 20 865.00 | 28 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 774.00 | 21 971.00 | 469 803.00 | 491 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 055.00 | | 11 055.00 | 11 055.00 |
BZ Autres créances | 27 027.00 | | 27 027.00 | 27 027.00 |
CF Disponibilités | 559 614.00 | | 559 614.00 | 559 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 674.00 | | 11 674.00 | 11 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 369.00 | | 609 369.00 | 609 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 143.00 | 21 971.00 | 1 079 172.00 | 1 101 143.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 458 223.00 | 458 223.00 | | 458 223.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 822.00 | | | 45 822.00 |
DH Report à nouveau | 725.00 | | | 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 116.00 | 203 548.00 | | 495 116.00 |
DL TOTAL (I) | 999 886.00 | 661 771.00 | | 999 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 522.00 | 9 405.00 | | 1 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 132.00 | 3 288.00 | | 17 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 302.00 | 92 297.00 | | 41 302.00 |
EA Autres dettes | 19 329.00 | 13 950.00 | | 19 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 285.00 | 118 940.00 | | 79 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 172.00 | 780 711.00 | | 1 079 172.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 801.00 | | 27 973.00 | 463 801.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 404 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 463.00 | | | 404 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 338.00 | | 27 973.00 | 59 338.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 101.00 | 14 870.00 | | 7 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 801.00 | 1 583.00 | | 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 300.00 | 13 286.00 | | 6 300.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 132.00 | 17 132.00 | | 17 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 810.00 | 21 810.00 | | 21 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 847.00 | 10 847.00 | | 10 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 329.00 | 19 329.00 | | 19 329.00 |
VB T. V. A. | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
VI Groupe et associés | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 909.00 | 21 909.00 | | 21 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 674.00 | 11 674.00 | | 11 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 700.00 | 38 700.00 | | 38 700.00 |
VW T.V.A. | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 285.00 | 79 285.00 | | 79 285.00 |