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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 250.00 | | 170 250.00 | 170 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 176 438.00 | 22 514.00 | 153 923.00 | 176 438.00 |
040 Immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 348 060.00 | 22 514.00 | 325 545.00 | 348 060.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 697.00 | | 6 697.00 | 6 697.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 987.00 | | 7 987.00 | 7 987.00 |
072 Créances – Autres | 13 574.00 | | 13 574.00 | 13 574.00 |
084 Disponibilités | 97 514.00 | | 97 514.00 | 97 514.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 867.00 | | 11 867.00 | 11 867.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 990.00 | | 137 990.00 | 137 990.00 |
110 Total général Actif | 486 050.00 | 22 514.00 | 463 536.00 | 486 050.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 85 121.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 121.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 202 712.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 858.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 391.00 | |
172 Autres dettes | | | 148 452.00 | |
176 Total des dettes | | | 377 415.00 | |
180 Total général Passif | | | 463 536.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 348 060.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 170 917.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 508.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 487 140.00 | | | 487 140.00 |
230 Autres produits | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 488 309.00 | | | 488 309.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 697.00 | | | 81 697.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 697.00 | | | -6 697.00 |
242 Autres charges externes. | 121 791.00 | | | 121 791.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 712.00 | | | 13 712.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 246.00 | | | 110 246.00 |
252 Charges sociales | 31 343.00 | | | 31 343.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 514.00 | | | 22 514.00 |
262 Autres charges | 151.00 | | | 151.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 374 760.00 | | | 374 760.00 |
270 Résultat d’exploitation | 113 549.00 | | | 113 549.00 |
294 Charges financières | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 25 720.00 | | | 25 720.00 |
310 Bénéfice ou perte | 85 121.00 | | | 85 121.00 |