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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 483.00 | 61 483.00 | | 61 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 446.00 | | 18 446.00 | 18 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 384.00 | 63 938.00 | 18 446.00 | 82 384.00 |
BT Marchandises | 175 257.00 | | 175 257.00 | 175 257.00 |
BZ Autres créances | 25 864.00 | | 25 864.00 | 25 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 593.00 | 2 830.00 | 763.00 | 3 593.00 |
CF Disponibilités | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 207 339.00 | 2 830.00 | 204 509.00 | 207 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 723.00 | 66 768.00 | 222 955.00 | 289 723.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 944.00 | -58 497.00 | | -56 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -289.00 | 1 552.00 | | -289.00 |
DL TOTAL (I) | 21 012.00 | 21 301.00 | | 21 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 257.00 | 62 096.00 | | 44 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 529.00 | 21 885.00 | | 21 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 985.00 | 6 013.00 | | 9 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 034.00 | 125 680.00 | | 121 034.00 |
EA Autres dettes | 5 139.00 | 4 722.00 | | 5 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 944.00 | 220 396.00 | | 201 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 955.00 | 241 697.00 | | 222 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 944.00 | 168 247.00 | | 201 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 883.00 | 9 948.00 | | 4 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 210 291.00 | 15 157.00 | 225 448.00 | 210 291.00 |
FG Production vendue services | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 291.00 | 15 157.00 | 225 448.00 | 210 291.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | 241.00 | | 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 405.00 | | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | 241.00 | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 870.00 | 19 759.00 | | 29 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 476.00 | 220 105.00 | | 255 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 765.00 | 218 552.00 | | 255 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -289.00 | 1 552.00 | | -289.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 938.00 | | | 63 938.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 483.00 | | | 61 483.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 938.00 | | | 63 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 483.00 | | | 61 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
UG ‐ Financières | | | 726.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 985.00 | 9 985.00 | | 9 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 880.00 | 82 880.00 | | 82 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 494.00 | 14 494.00 | | 14 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 446.00 | | 18 446.00 | 18 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VB T. V. A. | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 374.00 | 39 374.00 | | 39 374.00 |
VI Groupe et associés | 21 529.00 | 21 529.00 | | 21 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 775.00 | | | 12 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 414.00 | 18 414.00 | | 18 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 310.00 | 25 864.00 | 18 446.00 | 44 310.00 |
VW T.V.A. | 23 660.00 | 23 660.00 | | 23 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 944.00 | 201 944.00 | | 201 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 015.00 | 725.00 | | 1 015.00 |
ST Autres comptes | 38 069.00 | 30 281.00 | | 38 069.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 228.00 | 30 821.00 | | 31 228.00 |
YT Sous‐traitance | 1 350.00 | 670.00 | | 1 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 009.00 | 5 827.00 | | 3 009.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 009.00 | 5 827.00 | | 3 009.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 058.00 | 36 441.00 | | 42 058.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 559.00 | 19 149.00 | | 27 559.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 663.00 | 62 497.00 | | 71 663.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |