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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AN Terrains | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AP Constructions | 186 728.00 | 72 720.00 | 114 008.00 | 186 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 706.00 | 42 144.00 | 29 562.00 | 71 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 668.00 | 33 130.00 | 39 538.00 | 72 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 071.00 | 149 747.00 | 231 324.00 | 381 071.00 |
BT Marchandises | 74 089.00 | | 74 089.00 | 74 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 882.00 | | 24 882.00 | 24 882.00 |
BZ Autres créances | 16 244.00 | | 16 244.00 | 16 244.00 |
CF Disponibilités | 126 125.00 | | 126 125.00 | 126 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 840.00 | | 246 840.00 | 246 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 911.00 | 149 747.00 | 478 165.00 | 627 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 208 971.00 | | | 208 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 163.00 | | | 44 163.00 |
DL TOTAL (I) | 261 519.00 | | | 261 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 817.00 | | | 148 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 384.00 | | | 28 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 923.00 | | | 30 923.00 |
EA Autres dettes | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 646.00 | | | 216 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 165.00 | | | 478 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 646.00 | | | 216 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 845.00 | | 29 232.00 | 361 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 006.00 | 381 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 006.00 | 367 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 876.00 | | 29 232.00 | 347 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 535.00 | 36 292.00 | 10 006.00 | 123 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 782.00 | 36 292.00 | 10 006.00 | 121 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 384.00 | 28 384.00 | | 28 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 517.00 | 11 517.00 | | 11 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 059.00 | 11 059.00 | | 11 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 570.00 | 27 475.00 | 81 557.00 | 148 570.00 |
VI Groupe et associés | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VW T.V.A. | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 646.00 | 216 646.00 | 81 557.00 | 216 646.00 |