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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 531.00 | 531.00 | 15 000.00 | 15 531.00 |
028 Immobilisations corporelles | 931 802.00 | 709 493.00 | 222 309.00 | 931 802.00 |
040 Immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 130 341.00 | 710 024.00 | 420 317.00 | 1 130 341.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
060 Stock marchandises | 10 189.00 | | 10 189.00 | 10 189.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
072 Créances – Autres | 7 543.00 | | 7 543.00 | 7 543.00 |
084 Disponibilités | 322 861.00 | | 322 861.00 | 322 861.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 771.00 | | 6 771.00 | 6 771.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 349 542.00 | | 349 542.00 | 349 542.00 |
110 Total général Actif | 1 479 884.00 | 710 024.00 | 769 860.00 | 1 479 884.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 158 785.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 127 844.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 387 392.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 236 013.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 901.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 585.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 553.00 | |
176 Total des dettes | | | 382 468.00 | |
180 Total général Passif | | | 769 860.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 374.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 97 284.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 504.00 | | | 504.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 870.00 | | | 13 870.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 123 967.00 | | | 1 123 967.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 374.00 | | | 14 374.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |