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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 631.00 | 80 148.00 | 22 483.00 | 102 631.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 39 612.00 | | 39 612.00 | 39 612.00 |
AP Constructions | 10 371 374.00 | 7 584 316.00 | 2 787 058.00 | 10 371 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 640 099.00 | 18 059 715.00 | 13 580 384.00 | 31 640 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 282 585.00 | 777 061.00 | 505 524.00 | 1 282 585.00 |
AV Immobilisations en cours | 410 482.00 | | 410 482.00 | 410 482.00 |
AX Avances et acomptes | 30 400.00 | | 30 400.00 | 30 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 078 408.00 | 26 501 240.00 | 17 577 168.00 | 44 078 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 510 236.00 | 46 158.00 | 3 464 078.00 | 3 510 236.00 |
BN En cours de production de biens | 82 558.00 | | 82 558.00 | 82 558.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 244 817.00 | 1 418.00 | 1 243 400.00 | 1 244 817.00 |
BT Marchandises | 40 741.00 | 5 860.00 | 34 881.00 | 40 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 234 387.00 | 26 803.00 | 5 207 584.00 | 5 234 387.00 |
BZ Autres créances | 7 106 155.00 | | 7 106 155.00 | 7 106 155.00 |
CF Disponibilités | 3 525 151.00 | | 3 525 151.00 | 3 525 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 506.00 | | 171 506.00 | 171 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 918 149.00 | 80 239.00 | 20 837 911.00 | 20 918 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 996 556.00 | 26 581 478.00 | 38 415 077.00 | 64 996 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 406 837.00 | 1 406 837.00 | | 1 406 837.00 |
DH Report à nouveau | 9 831 017.00 | 4 982 567.00 | | 9 831 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 970 096.00 | 4 848 450.00 | | 4 970 096.00 |
DJ Subventions d’investissement | 543 981.00 | 436 744.00 | | 543 981.00 |
DK Provisions réglementées | 2 376 637.00 | 2 437 470.00 | | 2 376 637.00 |
DL TOTAL (I) | 29 128 567.00 | 24 112 069.00 | | 29 128 567.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 023 100.00 | 106 000.00 | | 3 023 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 471 013.00 | 2 908 452.00 | | 3 471 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 370 344.00 | 2 854 724.00 | | 2 370 344.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 231 961.00 | 281 184.00 | | 231 961.00 |
EA Autres dettes | 140 093.00 | 96 642.00 | | 140 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 236 511.00 | 6 247 002.00 | | 9 236 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 415 077.00 | 30 409 071.00 | | 38 415 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 999.00 | 325 554.00 | 367 553.00 | 41 999.00 |
FD Production vendue biens | 26 941 589.00 | 21 039 544.00 | 47 981 133.00 | 26 941 589.00 |
FG Production vendue services | 118 552.00 | 523 750.00 | 642 302.00 | 118 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 102 140.00 | 21 888 848.00 | 48 990 988.00 | 27 102 140.00 |
FM Production stockée | | | 216 894.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 340 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 257 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 456 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -869 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 748 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 905 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 324 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 103 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 825 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 436.00 | |
GE Autres charges | | | 15 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 797 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 542 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 621.00 | |
GN Différences positives de change | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166 958.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 369 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 970.00 | 123 429.00 | | 55 970.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 168 851.00 | 126 277.00 | | 168 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224 821.00 | 249 706.00 | | 224 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 086.00 | 28 496.00 | | 2 086.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108 017.00 | 160 417.00 | | 108 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 603.00 | 188 913.00 | | 110 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 218.00 | 60 794.00 | | 114 218.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 565 815.00 | 585 402.00 | | 565 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 947 935.00 | 2 245 589.00 | | 1 947 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 568 714.00 | 49 024 215.00 | | 49 568 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 598 619.00 | 44 175 762.00 | | 44 598 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 970 098.00 | 4 848 450.00 | | 4 970 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 437 470.00 | 108 017.00 | 168 851.00 | 2 437 470.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 725.00 | 53 436.00 | 43 725.00 | 43 725.00 |
6T Sur comptes clients | 28 333.00 | | 1 530.00 | 28 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 058.00 | 53 436.00 | 45 255.00 | 72 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 559 529.00 | 161 453.00 | 214 107.00 | 2 559 529.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 159.00 | | | 159.00 |