| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 31 207.00 | 10 407.00 | 20 800.00 | 31 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 100.00 | 815.00 | 1 284.00 | 2 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 221.00 | 11 204.00 | 8 016.00 | 19 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 829.00 | 22 427.00 | 1 006 401.00 | 1 028 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 155.00 | | 29 155.00 | 29 155.00 |
BZ Autres créances | 18 837.00 | | 18 837.00 | 18 837.00 |
CF Disponibilités | 37 882.00 | | 37 882.00 | 37 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 942.00 | | 85 942.00 | 85 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 771.00 | 22 427.00 | 1 092 343.00 | 1 114 771.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 975 300.00 | | 975 300.00 | 975 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 070 300.00 | 1 070 300.00 | | 1 070 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
DH Report à nouveau | -50 980.00 | -47 482.00 | | -50 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 432.00 | -3 498.00 | | 9 432.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 535.00 | 1 035 102.00 | | 1 044 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283.00 | 7 680.00 | | 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 349.00 | 9 338.00 | | 13 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 175.00 | 35 580.00 | | 34 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 808.00 | 52 599.00 | | 47 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 343.00 | 1 087 701.00 | | 1 092 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 217 242.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 217 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 362.00 | |
GE Autres charges | | | 11 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 938.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | 894.00 | | 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345.00 | 894.00 | | 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -345.00 | -894.00 | | -345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 243.00 | 239 863.00 | | 266 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 810.00 | 243 361.00 | | 256 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 432.00 | -3 498.00 | | 9 432.00 |