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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 258.00 | | 11 258.00 | 11 258.00 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 149.00 | 22 674.00 | 39 476.00 | 62 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 229.00 | | 7 229.00 | 7 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 680.00 | 22 674.00 | 111 006.00 | 133 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 428.00 | | 50 428.00 | 50 428.00 |
BZ Autres créances | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
CF Disponibilités | 308 990.00 | | 308 990.00 | 308 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 968.00 | | 363 968.00 | 363 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 649.00 | 22 674.00 | 474 975.00 | 497 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 72 255.00 | | | 72 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 941.00 | | | 26 941.00 |
DL TOTAL (I) | 110 197.00 | | | 110 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 899.00 | | | 234 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 279.00 | | | 75 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 600.00 | | | 54 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 778.00 | | | 364 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 975.00 | | | 474 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 879.00 | | | 129 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 174.00 | | 44 507.00 | 89 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 258.00 | | | 64 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 643.00 | | 44 507.00 | 17 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 643.00 | 5 031.00 | | 17 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 643.00 | 5 031.00 | | 17 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 279.00 | 75 279.00 | | 75 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 112.00 | 48 112.00 | | 48 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 229.00 | | 7 229.00 | 7 229.00 |
UX Autres créances clients | 50 428.00 | 50 428.00 | | 50 428.00 |
VB T. V. A. | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 899.00 | | 234 899.00 | 234 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 101.00 | | | 10 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 207.00 | 54 978.00 | 7 229.00 | 62 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 778.00 | 129 879.00 | 234 899.00 | 364 778.00 |