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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 158.00 | 87 377.00 | 109 781.00 | 197 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 475.00 | 66 125.00 | 4 350.00 | 70 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 581.00 | 155 449.00 | 114 131.00 | 269 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 486.00 | | 7 486.00 | 7 486.00 |
BN En cours de production de biens | 43 031.00 | | 43 031.00 | 43 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 363.00 | | 134 363.00 | 134 363.00 |
BZ Autres créances | 14 330.00 | | 14 330.00 | 14 330.00 |
CF Disponibilités | 122 965.00 | | 122 965.00 | 122 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 502.00 | | 322 502.00 | 322 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 083.00 | 155 449.00 | 436 633.00 | 592 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 164 002.00 | | | 164 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 354.00 | | | 9 354.00 |
DL TOTAL (I) | 178 857.00 | | | 178 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 825.00 | | | 92 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 966.00 | | | 36 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 460.00 | | | 27 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 008.00 | | | 55 008.00 |
EA Autres dettes | 44 363.00 | | | 44 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 776.00 | | | 257 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 633.00 | | | 436 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 987.00 | | | 187 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 582.00 | | | 269 582.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 581.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 744.00 | | | 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 635.00 | | | 267 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 450.00 | 35 000.00 | | 120 450.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 562.00 | 182.00 | | 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 685.00 | 34 818.00 | | 118 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 134 363.00 | 134 363.00 | | 134 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 858.00 | | | 23 858.00 |
VP Divers | 14 330.00 | 14 330.00 | | 14 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 020.00 | 149 020.00 | | 149 020.00 |