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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 781.00 | 24 632.00 | 14 149.00 | 38 781.00 |
040 Immobilisations financières | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 596.00 | 27 350.00 | 83 246.00 | 110 596.00 |
060 Stock marchandises | 14 966.00 | | 14 966.00 | 14 966.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
072 Créances – Autres | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
084 Disponibilités | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 777.00 | | 22 777.00 | 22 777.00 |
110 Total général Actif | 133 373.00 | 27 350.00 | 106 023.00 | 133 373.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 938.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 502.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 540.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 608.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 082.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 383.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 793.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 483.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 023.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 256 220.00 | 295 773.00 | | 256 220.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 322.00 | 6 353.00 | | 20 322.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 438.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 276 544.00 | 302 565.00 | | 276 544.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 183 860.00 | 215 720.00 | | 183 860.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 144.00 | 359.00 | | -2 144.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 924.00 | 183.00 | | 924.00 |
242 Autres charges externes. | 39 671.00 | 38 200.00 | | 39 671.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 984.00 | 1 187.00 | | 2 984.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 956.00 | 13 698.00 | | 28 956.00 |
252 Charges sociales | 4 716.00 | 4 584.00 | | 4 716.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 972.00 | 5 335.00 | | 6 972.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 941.00 | 279 266.00 | | 265 941.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 603.00 | 23 299.00 | | 10 603.00 |
290 Produits exceptionnels | | 900.00 | | |
294 Charges financières | 185.00 | | | 185.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 353.00 | 1 685.00 | | 1 353.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 563.00 | 3 630.00 | | 1 563.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 502.00 | 18 884.00 | | 7 502.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 596.00 | | | 107 596.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 405.00 | | | 30 405.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 331.00 | | | 21 331.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |