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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 127 359.00 | 18 768.00 | 108 591.00 | 127 359.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 359.00 | 18 768.00 | 108 591.00 | 127 359.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
072 Créances – Autres | 23 592.00 | | 23 592.00 | 23 592.00 |
084 Disponibilités | 8 644.00 | | 8 644.00 | 8 644.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 236.00 | | 32 236.00 | 32 236.00 |
110 Total général Actif | 159 595.00 | 18 768.00 | 140 827.00 | 159 595.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 239.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 384.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 108.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 33 136.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 866.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 721.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 240.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 961.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 827.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 070.00 | | | 40 070.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 366.00 | | | 23 366.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 436.00 | | | 63 436.00 |
242 Autres charges externes. | 22 268.00 | | | 22 268.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 419.00 | | | 419.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
252 Charges sociales | 867.00 | | | 867.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 192.00 | | | 12 192.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 827.00 | | | 39 827.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 609.00 | | | 23 609.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21.00 | | | 21.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 108.00 | | | 27 108.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 72 745.00 | | | 72 745.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 540.00 | | | 540.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 257.00 | | | 119 257.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 144.00 | | | 8 144.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 518.00 | | | 518.00 |