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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 548.00 | 3 503.00 | 3 044.00 | 6 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 389.00 | 26 039.00 | 25 350.00 | 51 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 932.00 | | 9 932.00 | 9 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 870.00 | 29 543.00 | 51 327.00 | 80 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 858.00 | 1 415.00 | 491 444.00 | 492 858.00 |
BZ Autres créances | 9 954.00 | | 9 954.00 | 9 954.00 |
CF Disponibilités | 27 665.00 | | 27 665.00 | 27 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 867.00 | 1 415.00 | 529 453.00 | 530 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 737.00 | 30 957.00 | 580 780.00 | 611 737.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 932.00 | | | 9 932.00 |
CU Autres participations | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 20 409.00 | 6 055.00 | | 20 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 639.00 | 36 354.00 | | 4 639.00 |
DL TOTAL (I) | 26 149.00 | 43 509.00 | | 26 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 824.00 | 15 146.00 | | 5 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 895.00 | 302 130.00 | | 436 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 859.00 | 9 493.00 | | 2 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 053.00 | 99 259.00 | | 109 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 631.00 | 426 029.00 | | 554 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 780.00 | 469 538.00 | | 580 780.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 436 895.00 | | | 436 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 381 442.00 | | 381 442.00 | 381 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 442.00 | | 381 442.00 | 381 442.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 322.00 | 2 191.00 | | 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 736.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 322.00 | 8 927.00 | | 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 135.00 | 104.00 | | 1 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 135.00 | 8 504.00 | | 1 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -812.00 | 423.00 | | -812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 218.00 | 9 632.00 | | 2 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 456.00 | 570 712.00 | | 391 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 816.00 | 534 358.00 | | 386 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 639.00 | 36 354.00 | | 4 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 413.00 | | 1 457.00 | 79 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 937.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 481.00 | | 1 457.00 | 56 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 932.00 | | | 22 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 618.00 | 14 925.00 | | 14 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 618.00 | 14 925.00 | | 14 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 579.00 | 10 579.00 | | 10 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
UX Autres créances clients | 491 303.00 | 491 303.00 | | 491 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VB T. V. A. | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 824.00 | 4 361.00 | 1 463.00 | 5 824.00 |
VI Groupe et associés | 436 895.00 | 436 895.00 | | 436 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 323.00 | | | 9 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 135.00 | 513 135.00 | | 513 135.00 |
VW T.V.A. | 91 454.00 | 91 454.00 | | 91 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 631.00 | 553 168.00 | 1 463.00 | 554 631.00 |