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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 021.00 | | 1 200 021.00 | 1 200 021.00 |
BZ Autres créances | 624 192.00 | | 624 192.00 | 624 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 579.00 | | 69 579.00 | 69 579.00 |
CF Disponibilités | 23 295.00 | | 23 295.00 | 23 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 066.00 | | 717 066.00 | 717 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 086.00 | | 1 917 086.00 | 1 917 086.00 |
CU Autres participations | 1 199 990.00 | | 1 199 990.00 | 1 199 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 770 000.00 | 1 770 000.00 | | 1 770 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 30 838.00 | 36 540.00 | | 30 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 587.00 | -5 702.00 | | 5 587.00 |
DL TOTAL (I) | 1 816 425.00 | 1 810 838.00 | | 1 816 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 278.00 | | | 95 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 100 660.00 | 6 582.00 | | 100 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 917 086.00 | 1 817 420.00 | | 1 917 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -609.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 840.00 | 3 522.00 | | 6 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253.00 | 9 224.00 | | 1 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 587.00 | -5 702.00 | | 5 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31.00 | 1 199 990.00 | | 31.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 200 021.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | 1 199 990.00 | | 31.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 624 192.00 | 624 192.00 | | 624 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 278.00 | 16 224.00 | 55 783.00 | 95 278.00 |
VI Groupe et associés | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 192.00 | 624 192.00 | | 624 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 661.00 | 21 607.00 | 55 783.00 | 100 661.00 |