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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 678.00 | 326.00 | 1 352.00 | 1 678.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 487.00 | 3 366.00 | 8 121.00 | 11 487.00 |
040 Immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 395.00 | 3 692.00 | 49 703.00 | 53 395.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 547.00 | | 13 547.00 | 13 547.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 077.00 | | 15 077.00 | 15 077.00 |
072 Créances – Autres | 6 036.00 | | 6 036.00 | 6 036.00 |
084 Disponibilités | 97 562.00 | | 97 562.00 | 97 562.00 |
092 Charges constatées d’avance | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 980.00 | | 132 980.00 | 132 980.00 |
110 Total général Actif | 186 375.00 | 3 692.00 | 182 683.00 | 186 375.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 385.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 057.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 942.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 32 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 618.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 423.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 741.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 683.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 392.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 387 281.00 | 241 501.00 | | 387 281.00 |
222 Production stockée | -5 833.00 | 12 500.00 | | -5 833.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 4 167.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 59.00 | 12.00 | | 59.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 384 507.00 | 258 179.00 | | 384 507.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 194 780.00 | 124 909.00 | | 194 780.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 270.00 | -2 610.00 | | -4 270.00 |
242 Autres charges externes. | 40 100.00 | 44 644.00 | | 40 100.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 343.00 | 177.00 | | 2 343.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 968.00 | 36 344.00 | | 59 968.00 |
252 Charges sociales | 22 120.00 | 13 876.00 | | 22 120.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 299.00 | 1 393.00 | | 2 299.00 |
262 Autres charges | 1 068.00 | 60.00 | | 1 068.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 318 409.00 | 218 794.00 | | 318 409.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 098.00 | 39 385.00 | | 66 098.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 444.00 | 6 072.00 | | 12 444.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 057.00 | 33 313.00 | | 51 057.00 |