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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 076 709.00 | | 15 076 709.00 | 15 076 709.00 |
BZ Autres créances | 7 673 402.00 | 6 508.00 | 7 666 894.00 | 7 673 402.00 |
CF Disponibilités | 76 264.00 | | 76 264.00 | 76 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 826 375.00 | 6 508.00 | 22 819 867.00 | 22 826 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 826 375.00 | 6 508.00 | 22 819 867.00 | 22 826 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DH Report à nouveau | 34 081.00 | 21 463.00 | | 34 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 595.00 | 12 617.00 | | 5 595.00 |
DL TOTAL (I) | 40 776.00 | 35 181.00 | | 40 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687.00 | 893.00 | | 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 913 789.00 | 6 322 362.00 | | 6 913 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 481 109.00 | 14 152 768.00 | | 15 481 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 428.00 | 480 276.00 | | 351 428.00 |
EA Autres dettes | 32 076.00 | 44 072.00 | | 32 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 779 090.00 | 21 000 373.00 | | 22 779 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 819 867.00 | 21 035 554.00 | | 22 819 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 069 468.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 069 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 166 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 241 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 136 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 502.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 508.00 | |
GE Autres charges | | | 1 042 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 233 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 865.00 | 4 550.00 | | 1 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 241 065.00 | 3 630 737.00 | | 4 241 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 235 470.00 | 3 618 119.00 | | 4 235 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 595.00 | 12 617.00 | | 5 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 010.00 | 6 509.00 | 5 010.00 | 5 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 010.00 | 6 509.00 | 5 010.00 | 5 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 009.00 | 6 509.00 | 5 010.00 | 5 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 509.00 | 5 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
VC Groupe et associés | 180 767.00 | 180 767.00 | | 180 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 939.00 | 186 939.00 | | 186 939.00 |