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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 183 543.00 | 171 970.00 | 3 011 573.00 | 3 183 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 925 487.00 | 33 721.00 | 891 765.00 | 925 487.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 376 859.00 | | 1 376 859.00 | 1 376 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 485 891.00 | 205 692.00 | 5 280 199.00 | 5 485 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 311 212.00 | | 311 212.00 | 311 212.00 |
BT Marchandises | 2 115 965.00 | | 2 115 965.00 | 2 115 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 728 450.00 | | 2 728 450.00 | 2 728 450.00 |
BZ Autres créances | 361 762.00 | | 361 762.00 | 361 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 587.00 | | 19 587.00 | 19 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 536 977.00 | | 5 536 977.00 | 5 536 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 165 512.00 | 205 692.00 | 10 959 820.00 | 11 165 512.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 142 643.00 | | 142 643.00 | 142 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -113 572.00 | | | -113 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 606 074.00 | -113 572.00 | | -1 606 074.00 |
DL TOTAL (I) | -1 709 647.00 | -103 572.00 | | -1 709 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 361.00 | | | 1 000 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 968.00 | | | 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 356 159.00 | 68 974.00 | | 3 356 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 635 065.00 | | | 635 065.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 191 425.00 | 743 334.00 | | 1 191 425.00 |
EA Autres dettes | 6 485 486.00 | 2 293 565.00 | | 6 485 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 669 467.00 | 3 105 874.00 | | 12 669 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 959 820.00 | 3 002 302.00 | | 10 959 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 808 513.00 | 3 105 874.00 | | 11 808 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 453 034.00 | | 20 950 367.00 | 2 453 034.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 917 511.00 | 5 485 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 706.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 914 805.00 | 5 485 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 706.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 453 034.00 | | 20 947 661.00 | 2 453 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 205 692.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 205 692.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 356 159.00 | 3 356 159.00 | | 3 356 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 072.00 | 67 072.00 | | 67 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 118.00 | 81 118.00 | | 81 118.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 191 425.00 | 1 191 425.00 | | 1 191 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 485 486.00 | 6 485 486.00 | | 6 485 486.00 |
UX Autres créances clients | 2 728 450.00 | 2 728 450.00 | | 2 728 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VB T. V. A. | 352 324.00 | 352 324.00 | | 352 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 361.00 | 139 406.00 | 581 339.00 | 1 000 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 023 372.00 | | | 1 023 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 011.00 | | | 23 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 587.00 | 19 587.00 | | 19 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 109 800.00 | 3 109 800.00 | | 3 109 800.00 |
VW T.V.A. | 485 047.00 | 485 047.00 | | 485 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 669 467.00 | 11 808 513.00 | 581 339.00 | 12 669 467.00 |