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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 23 769 226.00 | | 23 769 226.00 | 23 769 226.00 |
BZ Autres créances | 13 798.00 | | 13 798.00 | 13 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 798.00 | | 13 798.00 | 13 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 783 024.00 | | 23 783 024.00 | 23 783 024.00 |
CU Autres participations | 23 769 226.00 | | 23 769 226.00 | 23 769 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 370 000.00 | 2 370 000.00 | | 2 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 237 000.00 | 237 000.00 | | 237 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
DH Report à nouveau | 4 294 335.00 | 4 298 394.00 | | 4 294 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 280.00 | -4 059.00 | | -98 280.00 |
DL TOTAL (I) | 6 803 408.00 | 6 901 688.00 | | 6 803 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 620.00 | 1 680.00 | | 4 620.00 |
EA Autres dettes | 16 974 996.00 | 16 880 316.00 | | 16 974 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 979 616.00 | 16 881 996.00 | | 16 979 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 783 024.00 | 23 783 684.00 | | 23 783 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 545.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 464.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 280.00 | 4 059.00 | | 98 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 280.00 | -4 059.00 | | -98 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 769 226.00 | | | 23 769 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 769 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 769 226.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 769 226.00 | | | 23 769 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VC Groupe et associés | 13 798.00 | 13 798.00 | | 13 798.00 |
VI Groupe et associés | 16 974 974.00 | 16 974 974.00 | | 16 974 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 798.00 | 13 798.00 | | 13 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 979 616.00 | 16 979 616.00 | | 16 979 616.00 |