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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
BT Marchandises | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BZ Autres créances | 314 535.00 | | 314 535.00 | 314 535.00 |
CF Disponibilités | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 579.00 | | 317 579.00 | 317 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 677.00 | | 323 677.00 | 323 677.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 258 079.00 | 258 079.00 | | 258 079.00 |
DH Report à nouveau | 40 127.00 | 32 363.00 | | 40 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 412.00 | 7 763.00 | | 2 412.00 |
DL TOTAL (I) | 309 004.00 | 306 591.00 | | 309 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426.00 | 1 370.00 | | 426.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 673.00 | 15 617.00 | | 14 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 677.00 | 322 209.00 | | 323 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 673.00 | 15 617.00 | | 14 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 426.00 | 1 370.00 | | 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 929.00 | 9 178.00 | | 2 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516.00 | 1 415.00 | | 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 413.00 | 7 763.00 | | 2 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 244.00 | 314 244.00 | | 314 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 536.00 | 314 536.00 | | 314 536.00 |