| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 443 500.00 | | 443 500.00 | 443 500.00 |
AP Constructions | 1 330 500.00 | 556 391.00 | 774 109.00 | 1 330 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 977.00 | 286 977.00 | | 286 977.00 |
AX Avances et acomptes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 064 977.00 | 843 368.00 | 1 221 609.00 | 2 064 977.00 |
BZ Autres créances | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
CF Disponibilités | 833 464.00 | | 833 464.00 | 833 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 937.00 | | 834 937.00 | 834 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 899 914.00 | 843 368.00 | 2 056 546.00 | 2 899 914.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -340 834.00 | -204 131.00 | | -340 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 152 240.00 | -136 703.00 | | 1 152 240.00 |
DL TOTAL (I) | 856 406.00 | -295 834.00 | | 856 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 986.00 | 1 274 320.00 | | 284 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 912 780.00 | 1 880 827.00 | | 912 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 005.00 | 271.00 | | 1 005.00 |
EA Autres dettes | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 140.00 | 3 156 787.00 | | 1 200 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 056 546.00 | 2 860 953.00 | | 2 056 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 185.00 | 2 005 752.00 | | 990 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 063.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 189 658.00 | |
FD Production vendue biens | | | 118 096.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 189 658.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 801.00 | |
GE Autres charges | | | 3 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 034.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 185.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 774 680.00 | | | 2 774 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 774 680.00 | 1 185.00 | | 2 774 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 543 405.00 | | | 1 543 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 543 405.00 | | | 1 543 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 231 275.00 | 1 185.00 | | 1 231 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 964 815.00 | 120 090.00 | | 2 964 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 812 575.00 | 256 794.00 | | 1 812 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 152 240.00 | -136 703.00 | | 1 152 240.00 |