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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 634.00 | 98 359.00 | 11 275.00 | 109 634.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 071 628.00 | 151 799.00 | 919 829.00 | 1 071 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 203.00 | 86 000.00 | 48 203.00 | 134 203.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 339.00 | | 7 339.00 | 7 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 355 757.00 | 336 158.00 | 1 019 599.00 | 1 355 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 676.00 | | 7 676.00 | 7 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 829.00 | 6 989.00 | 274 840.00 | 281 829.00 |
BZ Autres créances | 176 272.00 | | 176 272.00 | 176 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 532 712.00 | | 532 712.00 | 532 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 081.00 | | 9 081.00 | 9 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 570.00 | 6 989.00 | 1 060 581.00 | 1 067 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 423 327.00 | 343 147.00 | 2 080 180.00 | 2 423 327.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 839.00 | | | 20 839.00 |
CU Autres participations | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 467 197.00 | 395 380.00 | | 467 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 552.00 | 71 817.00 | | 95 552.00 |
DJ Subventions d’investissement | 199 071.00 | 88 000.00 | | 199 071.00 |
DL TOTAL (I) | 871 821.00 | 665 197.00 | | 871 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 955 667.00 | 221 572.00 | | 955 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 460.00 | 25 502.00 | | 13 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 622.00 | 135 172.00 | | 108 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 609.00 | 123 997.00 | | 130 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 358.00 | 506 243.00 | | 1 208 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 080 180.00 | 1 171 440.00 | | 2 080 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 117.00 | 478 454.00 | | 352 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 365 986.00 | | 1 365 986.00 | 1 365 986.00 |
FG Production vendue services | 12 849.00 | | 12 849.00 | 12 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 378 835.00 | | 1 378 835.00 | 1 378 835.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 398 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 799.00 | |
GE Autres charges | | | 1 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 309 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 39 332.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 407.00 | | | 16 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 207.00 | 9 794.00 | | 23 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 615.00 | 9 794.00 | | 39 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 384.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 474.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 615.00 | 7 320.00 | | 39 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 076.00 | 23 255.00 | | 32 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 438 854.00 | 1 292 974.00 | | 1 438 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 343 301.00 | 1 221 157.00 | | 1 343 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 552.00 | 71 817.00 | | 95 552.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 97 939.00 | 89 568.00 | | 97 939.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 646.00 | 5 729.00 | | 3 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 044.00 | | 966 713.00 | 389 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 355 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 205 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 724.00 | | 14 910.00 | 109 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 528.00 | | 938 303.00 | 267 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 792.00 | | 13 500.00 | 11 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 985.00 | 44 174.00 | | 291 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 724.00 | 3 635.00 | | 94 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 261.00 | 40 538.00 | | 197 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 190.00 | 4 799.00 | | 2 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 190.00 | 4 799.00 | | 2 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 190.00 | 4 799.00 | | 2 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 799.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 622.00 | 108 622.00 | | 108 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 636.00 | 77 636.00 | | 77 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 829.00 | 37 829.00 | | 37 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
UX Autres créances clients | 273 451.00 | 273 451.00 | | 273 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
VB T. V. A. | 176 272.00 | 176 272.00 | | 176 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 955 667.00 | 99 426.00 | 630 433.00 | 955 667.00 |
VI Groupe et associés | 13 460.00 | 13 460.00 | | 13 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 935 000.00 | | | 935 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 905.00 | | | 200 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 081.00 | 9 081.00 | | 9 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 021.00 | 488 021.00 | | 488 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 358.00 | 352 117.00 | 630 433.00 | 1 208 358.00 |